| Conta |
Itaú |
Financeiro (Sankhya) |
Contábil (Sankhya) |
| Saldo | Mov. dia |
Saldo | Δ × Itaú | Mov. dia | Status |
Saldo | Δ | Mov. dia | Status |
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Clique numa conta para ver as movimentações do dia nas três fontes. Saldo financeiro = último fechamento TGFSBC + movimentações TGFMBC (T/R/A/F) até o dia.
Saldo contábil = abertura do mês no TCBSAL + lançamentos TCBLAN até o dia; comparado com o Itaú quando houver (senão, com o financeiro). Quando a conta contábil é dividida por mais de uma conta financeira, a comparação é feita pela soma delas.
| Hora | Conta | Quem pagou | CPF/CNPJ | Valor | Situação no Sankhya | Título |
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| Abra esta aba para carregar. |
Créditos do dia direto do Itaú. Com o portal aberto, ele consulta de novo a cada 3 minutos e avisa cada recebimento novo de cliente.
O cliente é identificado pelo CPF/CNPJ do pagador (cadastro de parceiros); o título, pelo mesmo cliente e valor (ou valor até 22% menor, por retenções).
"Provável" = título de mesmo valor de outro parceiro — confira antes de baixar. Nada é alterado no Sankhya.
| Data | Lote / lanç. | Histórico | Contrapartida | Débito | Crédito | Saldo |
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| Escolha a conta e o período. |
Razão da conta contábil do banco (TCBLAN), na empresa que escritura a conta. Débito = entrada no banco, crédito = saída. Contrapartida = outra conta do mesmo lote e dia com o mesmo histórico (nas transferências, o mesmo número CFE).